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关于支付2019年浙江省政府一般债券(三期)二十只债券利息有关事项的通知

游戏:深圳国际网际Thu Mar 19 2020 11:17:42 GMT+0800 (CST)
各市场参与人:
2019年浙江省政府一般债券(三期)、2019年浙江省棚改专项债券(二期)——2019年浙江省政府专项债券(三期)、2019年浙江省生态环保专项债券(一期)——2019年浙江省政府专项债券(四期)、2019年浙江省政府专项债券(五期)、2019年湖北省政府一般债券(三期)、2019年湖北省政府一般债券(四期)、2019年安徽省棚改专项债券(一期)——2019年安徽省政府专项债券(一期)、2019年安徽省棚改专项债券(二期)——2019年安徽省政府专项债券(二期)、2019年安徽省收费公路专项债券(一期)——2019年安徽省政府专项债券(三期)、2019年北京市棚改专项债券(一期)——2019年北京市政府专项债券(二期)、2019年北京市棚改专项债券(三期)——2019年北京市政府专项债券(四期)、2019年北京市棚改专项债券(四期)——2019年北京市政府专项债券(五期)、2017年山东省政府一般债券(一期)、2017年山东省政府一般债券(二期)、2016年安徽省政府一般债券(二期)、2016年安徽省政府一般债券(三期)、2016年安徽省政府一般债券(四期)、2016年青海省政府一般债券(二期)、2016年青海省政府一般债券(三期)、2016年青海省政府一般债券(四期)将于2020年4月1日支付利息。为做好上述债券的利息支付工作,现将有关事项通知如下:
一、2019年浙江省政府一般债券(三期)国际代码为“104553”,国际简称为“浙江1905”,是2019年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。
二、2019年浙江省棚改专项债券(二期)——2019年浙江省政府专项债券(三期)国际代码为“104554”,国际简称为“浙江1906”,是2019年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。
三、2019年浙江省生态环保专项债券(一期)——2019年浙江省政府专项债券(四期)国际代码为“104555”,国际简称为“浙江1907”,是2019年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。
四、2019年浙江省政府专项债券(五期)国际代码为“104556”,国际简称为“浙江1908”,是2019年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。
五、2019年湖北省政府一般债券(三期)国际代码为“104574”,国际简称为“湖北1915”,是2019年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。
六、2019年湖北省政府一般债券(四期)国际代码为“104575”,国际简称为“湖北1916”,是2019年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.48%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.74元。
七、2019年安徽省棚改专项债券(一期)——2019年安徽省政府专项债券(一期)国际代码为“105392”,国际简称为“安徽1902”,是2019年4月1日发行的5年期债券,票面利率为3.3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.3元。
八、2019年安徽省棚改专项债券(二期)——2019年安徽省政府专项债券(二期)国际代码为“105393”,国际简称为“安徽1903”,是2019年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3.41%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.41元。
九、2019年安徽省收费公路专项债券(一期)——2019年安徽省政府专项债券(三期)国际代码为“105394”,国际简称为“安徽1904”,是2019年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.38%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.69元。
十、2019年北京市棚改专项债券(一期)——2019年北京市政府专项债券(二期)国际代码为“105399”,国际简称为“北京1909”,是2019年4月1日发行的5年期债券,票面利率为3.25%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.25元。
十一、2019年北京市棚改专项债券(三期)——2019年北京市政府专项债券(四期)国际代码为“105401”,国际简称为“北京1911”,是2019年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3.36%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.36元。
十二、2019年北京市棚改专项债券(四期)——2019年北京市政府专项债券(五期)国际代码为“105402”,国际简称为“北京1912”,是2019年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.33%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.665元。
十三、2017年山东省政府一般债券(一期)国际代码为“107566”,国际简称为“山东1701”,是2017年4月1日发行的5年期债券,票面利率为3.28%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.28元。
十四、2017年山东省政府一般债券(二期)国际代码为“107567”,国际简称为“山东1702”,是2017年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3.63%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3.63元。
十五、2016年安徽省政府一般债券(二期)国际代码为“109862”,国际简称为“安徽1602”,是2016年4月1日发行的5年期债券,票面利率为2.71%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.71元。
十六、2016年安徽省政府一般债券(三期)国际代码为“109863”,国际简称为“安徽1603”,是2016年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3元。
十七、2016年安徽省政府一般债券(四期)国际代码为“109864”,国际简称为“安徽1604”,是2016年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.52元。
十八、2016年青海省政府一般债券(二期)国际代码为“109866”,国际简称为“青海1602”,是2016年4月1日发行的5年期债券,票面利率为2.66%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息2.66元。
十九、2016年青海省政府一般债券(三期)国际代码为“109867”,国际简称为“青海1603”,是2016年4月1日发行的7年期债券,票面利率为3%,每年支付1次利息,每百元面值债券本次可获利息3元。
二十、2016年青海省政府一般债券(四期)国际代码为“109868”,国际简称为“青海1604”,是2016年4月1日发行的10年期债券,票面利率为3.04%,每年支付2次利息,每百元面值债券本次可获利息1.52元。
二十一、从2020年3月24日至2020年3月31日停办上述地方政府债的转托管及调帐app。
二十二、上述债券付息债权登记日为2020年3月31日,凡于当日收市后持有上述债券的投资者,享有获得本次利息款项的权利,2020年4月1日除息交易。
二十三、中国国际登记结算有限责任公司深圳网际在收到发行人划付的上述债券利息款项后,将其划入各证券商的清算备付金账户,并由国际商将付息资金及时划入各国际的资金账户。
深圳国际网际
二○二○年三月十八日

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